Aktien-Bewertungs-Rechner
Ermitteln Sie den fairen Wert einer Aktie mit verschiedenen Bewertungsmethoden und finden Sie heraus, ob die Aktie unter- oder überbewertet ist.
Aktienkennzahlen
Aktueller Marktpreis der Aktie
Jahresgewinn dividiert durch Aktienanzahl
Eigenkapital dividiert durch Aktienanzahl
Jährliche Dividendenzahlung
DCF-Parameter
Geschätztes jährliches Gewinnwachstum
Ihre geforderte Rendite (WACC)
Kennzahlen
KGV
20.0
KBV
1.67
Div.-Rendite
2.0%
Aktueller Kurs
100 €
Bewertungsmethoden
KGV-Bewertung (P/E = 15)
ÜberbewertetAktuelles KGV: 20.0. Bei marktüblichem KGV von 15: 75.00 EUR
PEG-Bewertung (PEG = 1)
ÜberbewertetPEG = KGV / Wachstum. Bei PEG = 1 und 10% Wachstum: 50.00 EUR
KBV-Bewertung (P/B = 1,5)
Fair bewertetAktuelles KBV: 1.67. Bei KBV von 1,5: 90.00 EUR
DCF-Bewertung
Fair bewertetBasierend auf 10 Jahren Projektion mit 10% Wachstum und 10% Diskontierung
Zusammenfassung
ÜberbewertetDurchschn. fairer Wert
82 €
Potenzial zum aktuellen Kurs
-17.8%
Kursvergleich
So funktioniert der Aktien-Bewertungs-Rechner
Der Aktien-Bewertungs-Rechner verwendet mehrere etablierte Methoden, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Keine einzelne Methode ist perfekt - die Kombination liefert ein ausgewogeneres Bild.
KGV-Bewertung (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
Das KGV setzt den Aktienkurs ins Verhältnis zum Gewinn pro Aktie. Ein KGV von 15 gilt historisch als durchschnittlich für den breiten Markt. Wachstumsunternehmen haben oft höhere KGVs, Value-Aktien niedrigere.
- KGV unter 10: Potenziell günstig oder riskant
- KGV 10-20: Durchschnittlich bewertet
- KGV über 20: Hohe Erwartungen eingepreist
PEG-Ratio
Das PEG-Ratio berücksichtigt das Gewinnwachstum: PEG = KGV / Wachstumsrate. Ein PEG von 1 bedeutet, dass das KGV dem Wachstum entspricht - eine faire Bewertung nach dieser Methode.
KBV-Bewertung (Kurs-Buchwert-Verhältnis)
Das KBV vergleicht den Aktienkurs mit dem Buchwert (Eigenkapital) pro Aktie. Besonders relevant für Asset-intensive Unternehmen wie Banken oder Industrieunternehmen.
- KBV unter 1: Aktie unter Substanzwert (selten bei profitablen Firmen)
- KBV 1-3: Typischer Bereich
- KBV über 3: Hoher Aufschlag auf Substanz
DCF-Analyse (Discounted Cash Flow)
Die DCF-Methode berechnet den heutigen Wert aller zukünftigen Gewinne. Dabei werden zukünftige Gewinne mit einem Zinssatz (Diskontierungsrate) auf den heutigen Wert abgezinst.
Die Diskontierungsrate sollte Ihre geforderte Rendite widerspiegeln - typischerweise 8-12% für Aktien, höher bei risikoreicheren Investments.
Wichtige Hinweise
- Keine Anlageberatung: Diese Berechnungen sind rein informativ und ersetzen keine professionelle Anlageberatung
- Schätzungen: Alle Bewertungen basieren auf Annahmen, die sich als falsch erweisen können
- Qualitative Faktoren: Management, Wettbewerbsvorteile und Branchentrends sind ebenso wichtig wie Kennzahlen
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