Nestle SA
Groesster Nahrungsmittelkonzern der Welt mit über 2.000 Marken in 188 Ländern. Von Nescafe über KitKat bis Purina - Nestle begleitet den Alltag von Milliarden Menschen und ist einer der zuverlaessigsten Dividendenzahler Europas.
Kennzahlen auf einen Blick
Nestle Aktienkurs
Unternehmensprofil
Nestle SA ist der größte Nahrungsmittelkonzern der Welt und wurde 1866 im schweizerischen Vevey gegründet. Mit einem Umsatz von über 91 Milliarden CHF und Praesenz in 188 Ländern ist Nestle ein globaler Gigant der Konsumgueterindustrie.
Das Portfolio umfasst über 2.000 Marken in Kategorien wie Kaffee (Nescafe, Nespresso), Tiernahrung (Purina), Saeuglings- und medizinische Ernaehrung, Suessigkeiten (KitKat), Fertiggerichte (Maggi) und Wasser (Perrier, S.Pellegrino). 34 Marken erzielen jeweils über eine Milliarde CHF Jahresumsatz.
Seit September 2024 führt Laurent Freixe als CEO den Konzern mit dem Ziel, das organische Wachstum zu beschleunigen und das Portfolio staerker auf Wachstumskategorien wie Tiernahrung und Kaffee auszurichten.
Wichtige Fakten zu Nestle
Stammdaten
Geschaeftssegmente
Kaffee & Getraenke
28% AnteilWeltmarktführer bei Kaffee mit Nescafe, Nespresso und Starbucks-Lizenzprodukten. Strategisch wichtigstes Segment mit hohen Margen.
Tiernahrung (Purina)
20% AnteilSchnellstwachsendes Segment und weltweiter Marktführer bei Heimtiernahrung. Profitiert vom Trend zur Premiumfuetterung und steigender Haustierzahl.
Nutrition & Health Science
16% AnteilSaeuglingsnahrung, medizinische Ernaehrung und Nahrungsergaenzungsmittel. Wichtiger strategischer Bereich mit hohen Margen.
Fertiggerichte & Kochen
25% AnteilBreites Portfolio an Fertiggerichten, Gewuerzen und Tiefkuehlkost. Maggi ist in vielen Schwellenlaendern eine der bekanntesten Marken ueberhaupt.
Markenportfolio Nahrungsmittel: 2.000+ Marken weltweit
34 Milliarden-Marken
34 Marken erzielen jeweils über 1 Mrd. CHF Umsatz jährlich, darunter Nescafe, Purina, KitKat und Maggi.
188 Länder
Nestle ist in nahezu jedem Land der Welt vertreten. Über 40% des Umsatzes kommen aus Schwellenlaendern.
28 Jahre Dividendenwachstum
Nestle hat die Dividende seit 28 Jahren ununterbrochen erhöht - einer der längsten Streaks in Europa.
Finanzkennzahlen im 5-Jahres-Vergleich
| Jahr | Umsatz (CHF) | Wachstum | Op. Gewinn (CHF) | EPS (CHF) | Dividende (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 91,4 Mrd. | -2% | 15,5 Mrd. | 4,43 | 3,00 |
| 2023 | 93,0 Mrd. | -1% | 16,1 Mrd. | 4,80 | 3,00 |
| 2022 | 94,4 Mrd. | +8% | 16,0 Mrd. | 4,60 | 2,95 |
| 2021 | 87,1 Mrd. | +3% | 15,1 Mrd. | 4,42 | 2,80 |
| 2020 | 84,3 Mrd. | -8% | 14,2 Mrd. | 4,30 | 2,75 |
Quelle: Nestle SA Geschaeftsberichte. Alle Angaben in CHF.
SWOT-Analyse Nestle
Staerken
- +Groesster Nahrungsmittelkonzern der Welt mit über 2.000 Marken
- +Globale Praesenz in 188 Ländern mit starker Emerging-Markets-Position
- +Nummer 1 bei Kaffee (Nescafe/Nespresso) und Tiernahrung (Purina)
- +28 Jahre ununterbrochene Dividenderhoehungen
- +Defensive Branche - Menschen essen in jeder Konjunkturlage
Schwaechen
- -Organisches Wachstum unter dem Branchendurchschnitt (2-3%)
- -Starker Schweizer Franken belastet Umsatz und Gewinn
- -Portfolio noch nicht vollständig auf Wachstumskategorien ausgerichtet
- -Reputationsrisiken durch Wasser- und Nachhaltigkeitsdebatten
- -Managementwechsel (neuer CEO Laurent Freixe seit September 2024)
Chancen
- Premiumisierung: Verbraucher zahlen mehr für hoeherwertige Produkte
- Tiernahrung als struktureller Wachstumsmarkt (+7% p.a.)
- Portfolio-Umbau: Verkauf margenschwacher Bereiche (Wasser, Tiefkuehlkost)
- Emerging Markets mit wachsender Mittelschicht als Wachstumstreiber
- Gesundheit & Wellness-Trend staerkt Nutrition-Segment
Risiken
- Inflation bei Rohstoffen (Kakao, Kaffee, Milch) drueckt Margen
- Handelsmarken gewinnen Marktanteile in Industrielaendern
- Regulatorische Risiken (Zucker, Verpackung, Werbebeschraenkungen)
- Wettbewerb durch Unilever, P&G, Danone und lokale Anbieter
- GLP-1-Medikamente koennten Nachfrage nach Snacks langfristig senken
Dividendenhistorie
| Jahr | Dividende | Rendite | Wachstum |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,00 CHF | 3,7% | +0% |
| 2023 | 3,00 CHF | 3,1% | +1,7% |
| 2022 | 2,95 CHF | 2,7% | +5,4% |
| 2021 | 2,80 CHF | 2,3% | +1,8% |
| 2020 | 2,75 CHF | 2,5% | +1,9% |
Dividendenpolitik
Nestle verfolgt eine progressive Dividendenpolitik und hat die Dividende seit 28 Jahren in Folge erhöht. Die Ausschüttungsquote liegt typischerweise bei 60-70% des bereinigten Gewinns.
Für EUR-basierte Anleger bietet der Schweizer Franken als Dividendenwährung einen zusätzlichen Inflationsschutz, da der CHF historisch gegenueber dem EUR aufwertet.
Bewertung und Empfehlung
Unsere Empfehlung: Halten
Solider Dividendenwert mit unterdurchschnittlichem Wachstum - Turnaround unter neuem CEO abwarten
Bewertungskriterien
Keine Anlageberatung: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Investitionen in Aktien sind mit Risiken verbunden.
Häufig gestellte Fragen
Nestle ist ein klassisches Basisinvestment für konservative Anleger. Die Aktie bietet eine attraktive Dividendenrendite von ~3,7%, 28 Jahre ununterbrochene Erhöhungen und ein defensives Geschäftsmodell. Die aktuelle Bewertung (KGV ~18,5) ist für einen Konsumgueterriesen moderat. Anleger sollten jedoch das unterdurchschnittliche Wachstum und die Waehrungsrisiken durch den Schweizer Franken beachten.
Aktienanalysen direkt ins Postfach
Erhalten Sie wöchentlich aktuelle Analysen zu internationalen Aktien, Marktkommentare und exklusive Investmenttipps - kostenlos und unverbindlich.